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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 892 137.00 | 284 455.00 | 7 607 682.00 | 7 892 137.00 |
AP Constructions | 46 628 729.00 | 12 004 254.00 | 34 624 476.00 | 46 628 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 841 379.00 | 2 643 641.00 | 5 197 738.00 | 7 841 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 362 245.00 | 14 932 349.00 | 47 429 896.00 | 62 362 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 231.00 | 351 590.00 | 1 643 641.00 | 1 995 231.00 |
BZ Autres créances | 520 195.00 | 136 359.00 | 383 836.00 | 520 195.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 236.00 | 487 949.00 | 2 036 287.00 | 2 524 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 886 482.00 | 15 420 299.00 | 49 466 183.00 | 64 886 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 604 513.00 | 4 604 513.00 | | 4 604 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 841.00 | 1 360 841.00 | | 1 360 841.00 |
DH Report à nouveau | -7 793 020.00 | -7 343 856.00 | | -7 793 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 412.00 | -449 164.00 | | 702 412.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 254.00 | -1 827 666.00 | | -1 125 254.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143 042.00 | 49 618 256.00 | | 47 143 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 801.00 | 406 199.00 | | 505 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 356.00 | 387 765.00 | | 513 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 820.00 | 207 481.00 | | 272 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019 720.00 | 776 116.00 | | 2 019 720.00 |
EA Autres dettes | 101 698.00 | 267 265.00 | | 101 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 556 437.00 | 51 669 621.00 | | 50 556 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 466 183.00 | 49 841 955.00 | | 49 466 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 980 767.00 | | 5 980 767.00 | 5 980 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 767.00 | | 5 980 767.00 | 5 980 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 986 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 316.00 | 18 035.00 | | 27 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 426.00 | 18 035.00 | | 29 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 13 395.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 950.00 | | | 394 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 316.00 | 18 035.00 | | 27 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 267.00 | 31 430.00 | | 462 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 841.00 | -13 395.00 | | -432 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 766.00 | 5 367 730.00 | | 6 023 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 354.00 | 5 816 894.00 | | 5 321 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 412.00 | -449 164.00 | | 702 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 757 553.00 | | 2 660 162.00 | 60 757 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 470.00 | 62 362 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 470.00 | 62 362 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757 553.00 | | 2 660 162.00 | 60 757 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420 231.00 | 1 504 018.00 | 660 519.00 | 10 420 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 420 231.00 | 1 504 018.00 | 660 519.00 | 10 420 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 709 133.00 | 986 803.00 | 27 316.00 | 2 709 133.00 |
6T Sur comptes clients | 357 989.00 | | 6 400.00 | 357 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170 304.00 | 1 019 980.00 | 33 716.00 | 3 170 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170 304.00 | 1 054 980.00 | 33 716.00 | 3 170 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 143 042.00 | 177 867.00 | 46 701 890.00 | 47 143 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 356.00 | 513 356.00 | | 513 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019 720.00 | 2 019 720.00 | | 2 019 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 641.00 | | | 1 643 641.00 |
VP Divers | 383 836.00 | | | 383 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 820.00 | 272 820.00 | | 272 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 477.00 | 2 027 477.00 | | 2 027 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 556 437.00 | 3 591 262.00 | 46 701 890.00 | 50 556 437.00 |