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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 595 337.00 | | 12 595 337.00 | 12 595 337.00 |
AP Constructions | 47 940 168.00 | 13 591 274.00 | 34 348 894.00 | 47 940 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 036 866.00 | 2 558 150.00 | 17 478 715.00 | 20 036 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 572 371.00 | 16 149 424.00 | 64 422 947.00 | 80 572 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 839.00 | 343 318.00 | 1 503 520.00 | 1 846 839.00 |
BZ Autres créances | 4 752 913.00 | | 4 752 913.00 | 4 752 913.00 |
CF Disponibilités | 1 730 067.00 | | 1 730 067.00 | 1 730 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 905.00 | 343 318.00 | 7 991 586.00 | 8 334 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 907 276.00 | 16 492 743.00 | 72 414 533.00 | 88 907 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 125.00 | 4 604 513.00 | | 4 811 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 222 414.00 | 1 360 841.00 | | 2 222 414.00 |
DH Report à nouveau | -5 091 606.00 | -7 090 608.00 | | -5 091 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 794 671.00 | 1 999 003.00 | | 1 794 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 604.00 | 873 748.00 | | 3 736 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 675 929.00 | 46 970 082.00 | | 48 675 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 500.00 | 488 442.00 | | 500 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 614.00 | 311 069.00 | | 439 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 090.00 | 320 948.00 | | 244 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 988 650.00 | 690 312.00 | | 4 988 650.00 |
EA Autres dettes | 13 829 147.00 | 66 588.00 | | 13 829 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 677 929.00 | 48 847 439.00 | | 68 677 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 414 533.00 | 49 721 188.00 | | 72 414 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 675 929.00 | | | 48 675 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 756.00 | | 5 481 756.00 | 5 481 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 756.00 | | 5 481 756.00 | 5 481 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 038 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 039 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 120 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 236 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 197 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 747.00 | 7 997 254.00 | | 5 691 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 076.00 | 5 998 251.00 | | 3 897 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 794 671.00 | 1 999 003.00 | | 1 794 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 940 418.00 | | 21 329 390.00 | 62 940 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697 437.00 | 80 572 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697 437.00 | 80 572 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 940 418.00 | | 21 329 390.00 | 62 940 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 807 626.00 | 3 481 085.00 | 3 697 437.00 | 13 807 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807 626.00 | 3 481 085.00 | 3 697 437.00 | 13 807 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 675 929.00 | | 275 929.00 | 48 675 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 988 650.00 | 4 988 650.00 | | 4 988 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829 147.00 | 13 829 147.00 | | 13 829 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503 520.00 | 1 503 520.00 | | 1 503 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 752 913.00 | 1 078 029.00 | 3 674 884.00 | 4 752 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 3 691 834.00 | 16 950.00 | 3 674 884.00 | 3 691 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 433.00 | 2 581 549.00 | 3 674 884.00 | 6 256 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 677 930.00 | 20 002 001.00 | 275 929.00 | 68 677 930.00 |