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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AP Constructions | 8 983.00 | 2 847.00 | 6 136.00 | 8 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 13 176.00 | 4 205.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 470.00 | 42 011.00 | 6 458.00 | 48 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 711.00 | 58 610.00 | 57 101.00 | 115 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 773.00 | | 216 773.00 | 216 773.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 684.00 | | 315 684.00 | 315 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 395.00 | 58 610.00 | 372 785.00 | 431 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 167 106.00 | | | 167 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 785.00 | | | 372 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 578.00 | | 912 578.00 | 912 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 578.00 | | 912 578.00 | 912 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 726.00 | | | 915 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 748.00 | | | 911 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 432.00 | | 3 279.00 | 112 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 555.00 | | 3 279.00 | 71 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 457.00 | 8 153.00 | | 50 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 8 153.00 | | 49 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 327.00 | 13 726.00 | 39 601.00 | 53 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 679.00 | 166 079.00 | 39 601.00 | 205 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
ST Autres comptes | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 566.00 | | | 180 566.00 |