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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AP Constructions | 21 597.00 | 10 258.00 | 11 339.00 | 21 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 249.00 | 19 315.00 | 9 934.00 | 29 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 148.00 | 26 165.00 | 19 983.00 | 46 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 010.00 | 55 739.00 | 81 271.00 | 137 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 954.00 | 45 204.00 | 312 750.00 | 357 954.00 |
BZ Autres créances | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
CF Disponibilités | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 796.00 | 45 204.00 | 538 592.00 | 583 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 806.00 | 100 943.00 | 619 863.00 | 720 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
DH Report à nouveau | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 205.00 | | | -73 205.00 |
DL TOTAL (I) | 480 073.00 | | | 480 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 863.00 | | | 619 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 351.00 | | 19 317.00 | 119 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 137 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 96 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 335.00 | | 19 317.00 | 79 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 310.00 | 12 087.00 | 1 658.00 | 45 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | 12 087.00 | 1 658.00 | 45 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 316.00 | 44 365.00 | 73 477.00 | 74 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 316.00 | 44 365.00 | 73 477.00 | 74 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 316.00 | 44 365.00 | 73 477.00 | 74 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 365.00 | 73 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UX Autres créances clients | 265 254.00 | 265 254.00 | | 265 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 2 599.00 | 2 918.00 | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VP Divers | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 252.00 | 430 252.00 | | 430 252.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 790.00 | 136 872.00 | 2 918.00 | 139 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
ST Autres comptes | 189 353.00 | | | 189 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
YT Sous‐traitance | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 095.00 | | | 361 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |