| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AP Constructions | 21 597.00 | 8 098.00 | 13 499.00 | 21 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 660.00 | 17 343.00 | 7 317.00 | 24 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 079.00 | 19 869.00 | 13 210.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 351.00 | 45 310.00 | 74 041.00 | 119 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 697.00 | 74 316.00 | 408 381.00 | 482 697.00 |
BZ Autres créances | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 049.00 | 74 316.00 | 690 733.00 | 765 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 400.00 | 119 626.00 | 764 775.00 | 884 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 379 388.00 | | | 379 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
DL TOTAL (I) | 583 278.00 | | | 583 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 775.00 | | | 764 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 979.00 | | | 175 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 588.00 | | 13 227.00 | 120 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 119 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 603.00 | 79 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 711.00 | | 13 227.00 | 79 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474.00 | 10 014.00 | 14 178.00 | 49 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | 10 014.00 | 13 603.00 | 48 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 738.00 | 22 577.00 | | 51 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 738.00 | 22 577.00 | | 51 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 738.00 | 22 577.00 | | 51 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 407 542.00 | 407 542.00 | | 407 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 155.00 | 75 155.00 | | 75 155.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 081.00 | 2 563.00 | 5 518.00 | 8 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 928.00 | 518 928.00 | | 518 928.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 496.00 | 175 979.00 | 5 518.00 | 181 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 186 912.00 | | | 186 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
YT Sous‐traitance | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 081.00 | | | 330 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |