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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AP Constructions | 21 597.00 | 5 938.00 | 15 658.00 | 21 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 448.00 | 21 490.00 | 8 957.00 | 30 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 666.00 | 21 470.00 | 6 197.00 | 27 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 588.00 | 49 474.00 | 71 115.00 | 120 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 082.00 | 51 738.00 | 407 343.00 | 459 082.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 491.00 | 51 738.00 | 605 752.00 | 657 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 079.00 | 101 212.00 | 676 867.00 | 778 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 315 215.00 | | | 315 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
DL TOTAL (I) | 437 269.00 | | | 437 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
EA Autres dettes | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 598.00 | | | 239 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 867.00 | | | 676 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 100.00 | | 1 434 100.00 | 1 434 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 100.00 | | 1 434 100.00 | 1 434 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 738.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 987.00 | | | 1 440 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 814.00 | | | 1 366 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 311.00 | | 23 388.00 | 97 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 120 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 323.00 | | 23 388.00 | 56 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 441.00 | 7 033.00 | | 42 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | 7 033.00 | | 41 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 21 738.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 21 738.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 21 738.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
UX Autres créances clients | 385 605.00 | 385 605.00 | | 385 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 477.00 | 73 477.00 | | 73 477.00 |
VB T. V. A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 685.00 | 13 567.00 | 8 119.00 | 21 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 437.00 | 498 437.00 | | 498 437.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 598.00 | 231 479.00 | 8 119.00 | 239 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
ST Autres comptes | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
YT Sous‐traitance | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 907.00 | | | 317 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |