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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AP Constructions | 10 988.00 | 4 761.00 | 6 227.00 | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 989.00 | 17 451.00 | 7 538.00 | 24 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 19 654.00 | 692.00 | 20 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 311.00 | 42 441.00 | 54 869.00 | 97 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 189.00 | 30 000.00 | 327 189.00 | 357 189.00 |
BZ Autres créances | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
CF Disponibilités | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 258.00 | 30 000.00 | 431 258.00 | 461 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 568.00 | 72 441.00 | 486 127.00 | 558 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
DL TOTAL (I) | 366 096.00 | | | 366 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 127.00 | | | 486 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 786.00 | | 1 225 786.00 | 1 225 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 786.00 | | 1 225 786.00 | 1 225 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 134.00 | | | -23 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 270.00 | | | 1 244 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 180.00 | | | 1 161 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 149.00 | | 2 251.00 | 103 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 97 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 090.00 | 56 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 272.00 | | 2 141.00 | 62 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 110.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 141.00 | 4 865.00 | 6 565.00 | 44 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 565.00 | 4 865.00 | 6 565.00 | 43 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 327 189.00 | 327 189.00 | | 327 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 520.00 | 14 444.00 | 11 077.00 | 25 520.00 |
VI Groupe et associés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 805.00 | 406 695.00 | 110.00 | 406 805.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 031.00 | 108 954.00 | 11 077.00 | 120 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
ST Autres comptes | 171 683.00 | | | 171 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
YT Sous‐traitance | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |