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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AP Constructions | 8 983.00 | 3 745.00 | 5 238.00 | 8 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 819.00 | 15 107.00 | 12 712.00 | 27 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 470.00 | 24 713.00 | 757.00 | 25 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 149.00 | 44 141.00 | 59 009.00 | 103 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 891.00 | | 218 891.00 | 218 891.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CF Disponibilités | 141 598.00 | | 141 598.00 | 141 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 372.00 | | 398 372.00 | 398 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 522.00 | 44 141.00 | 457 381.00 | 501 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DL TOTAL (I) | 286 006.00 | | | 286 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 381.00 | | | 457 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 849.00 | | 1 285 849.00 | 1 285 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 849.00 | | 1 285 849.00 | 1 285 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 357.00 | | | 1 305 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 457.00 | | | 1 183 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 711.00 | | 10 438.00 | 115 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 103 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 62 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 834.00 | | 10 438.00 | 74 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 610.00 | 6 901.00 | 21 370.00 | 58 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 035.00 | 6 901.00 | 21 370.00 | 58 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 601.00 | 14 080.00 | 25 520.00 | 39 601.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 164.00 | 256 164.00 | | 256 164.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 375.00 | 145 855.00 | 25 520.00 | 171 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
ST Autres comptes | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408.00 | | | 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 229.00 | | | 205 229.00 |