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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
AP Constructions | 21 597.00 | 12 418.00 | 9 179.00 | 21 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 162.00 | 22 476.00 | 8 686.00 | 31 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 102.00 | 33 080.00 | 37 022.00 | 70 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 877.00 | 67 974.00 | 94 903.00 | 162 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
BN En cours de production de biens | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 892.00 | 57 916.00 | 403 975.00 | 461 892.00 |
BZ Autres créances | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
CF Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 588.00 | 57 916.00 | 619 672.00 | 677 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 465.00 | 125 891.00 | 714 575.00 | 840 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DG Autres réserves | 432 192.00 | | | 432 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 481 304.00 | | | 481 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 271.00 | | | 233 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 575.00 | | | 714 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 427.00 | | | 231 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
FG Production vendue services | 1 860 164.00 | | 1 860 164.00 | 1 860 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 867.00 | | 1 863 867.00 | 1 863 867.00 |
FM Production stockée | | | 16 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 712.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 107.00 | | | 1 921 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 876.00 | | | 1 919 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 010.00 | | 27 800.00 | 137 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 162 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 40 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 122 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 016.00 | | 990.00 | 40 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 994.00 | | 26 810.00 | 96 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 739.00 | 13 989.00 | 1 753.00 | 55 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 739.00 | 12 999.00 | 763.00 | 55 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 204.00 | 12 712.00 | | 45 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 204.00 | 12 712.00 | | 45 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 204.00 | 12 712.00 | | 45 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 379 527.00 | 379 527.00 | | 379 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 2 780.00 | 1 844.00 | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 484.00 | 503 484.00 | | 503 484.00 |
VW T.V.A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 271.00 | 231 427.00 | 1 844.00 | 233 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
ST Autres comptes | 205 106.00 | | | 205 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
YT Sous‐traitance | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 587.00 | | | 187 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 037.00 | | | 187 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |