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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 31 021.00 | 544 979.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 170.00 | 49 726.00 | 48 444.00 | 98 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 11 848.00 | 26 169.00 | 38 017.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 785 078.00 | 93 985.00 | 691 092.00 | 785 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 801.00 | 2 352.00 | 210 449.00 | 212 801.00 |
BZ Autres créances | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CF Disponibilités | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 016.00 | 2 352.00 | 393 664.00 | 396 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 094.00 | 96 337.00 | 1 084 757.00 | 1 181 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 446.00 | 207 299.00 | | 166 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 934.00 | -40 853.00 | | -11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 176 512.00 | 188 446.00 | | 176 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 117.00 | 794 697.00 | | 769 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 807.00 | 93 257.00 | | 97 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 336.00 | 23 772.00 | | 39 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 192.00 | | |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 1 763.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 245.00 | 946 681.00 | | 908 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 757.00 | 1 135 127.00 | | 1 084 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 716.00 | | | 775 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 796.00 | | | 763 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 014.00 | 33 972.00 | | 60 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 623.00 | 33 972.00 | | 58 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 828.00 | 56 349.00 | 218 376.00 | 768 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 682.00 | 256 182.00 | 6 500.00 | 262 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 245.00 | 195 766.00 | 218 376.00 | 908 245.00 |