| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 52 333.00 | 523 667.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 756.00 | 60 646.00 | 45 111.00 | 105 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 15 455.00 | 22 562.00 | 38 017.00 |
BF Prêts | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 144.00 | 129 824.00 | 664 320.00 | 794 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 634.00 | 2 352.00 | 222 282.00 | 224 634.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 845.00 | 2 352.00 | 418 493.00 | 420 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 988.00 | 132 176.00 | 1 082 812.00 | 1 214 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 512.00 | 166 446.00 | | 154 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | -11 934.00 | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 200 344.00 | 176 512.00 | | 200 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 702.00 | 769 117.00 | | 712 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 774.00 | 97 807.00 | | 111 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 39 336.00 | | 57 332.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 984.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 468.00 | 908 245.00 | | 882 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 812.00 | 1 084 757.00 | | 1 082 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 839.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 141.00 | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 90.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 51.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 562.00 | 885 653.00 | | 1 020 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 729.00 | 897 587.00 | | 996 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 832.00 | -11 934.00 | | 23 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 078.00 | | | 785 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 187.00 | | | 776 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 985.00 | 35 839.00 | | 93 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 595.00 | 35 839.00 | | 92 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 7 980.00 | 2 520.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 477.00 | 53 312.00 | 220 264.00 | 712 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 621.00 | 264 161.00 | 5 460.00 | 269 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 468.00 | 223 303.00 | 220 264.00 | 882 468.00 |