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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 73 644.00 | 502 356.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 240.00 | 71 353.00 | 38 887.00 | 110 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 19 062.00 | 18 955.00 | 38 017.00 |
BF Prêts | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 468.00 | 165 450.00 | 630 017.00 | 795 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 317.00 | 16 646.00 | 220 671.00 | 237 317.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 482.00 | 16 646.00 | 416 835.00 | 433 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 949.00 | 182 097.00 | 1 046 853.00 | 1 228 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 344.00 | 154 512.00 | | 178 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394.00 | 23 832.00 | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 214 738.00 | 200 344.00 | | 214 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 166.00 | 712 702.00 | | 659 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 150.00 | 111 774.00 | | 120 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | 57 332.00 | | 49 160.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 660.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 115.00 | 882 468.00 | | 832 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 853.00 | 1 082 812.00 | | 1 046 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 126 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 1 834.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 669.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 2 491.00 | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 196.00 | 1 020 562.00 | | 1 129 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 802.00 | 996 730.00 | | 1 114 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 394.00 | 23 832.00 | | 14 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 144.00 | | 4 484.00 | 794 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 795 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 773.00 | | 4 484.00 | 783 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 824.00 | 35 626.00 | | 129 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 433.00 | 35 626.00 | | 128 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UP Prêts | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 237 317.00 | 237 317.00 | | 237 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 166.00 | 54 180.00 | 222 197.00 | 659 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VP Divers | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 919.00 | 265 100.00 | 4 820.00 | 269 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 115.00 | 227 129.00 | 222 197.00 | 832 115.00 |