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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 137 586.00 | 438 414.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 672.00 | 85 703.00 | 25 970.00 | 111 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 330.00 | 28 268.00 | 11 062.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 393.00 | 252 947.00 | 540 446.00 | 793 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 012.00 | 16 396.00 | 246 616.00 | 263 012.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 295 389.00 | | 295 389.00 | 295 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 275.00 | 16 396.00 | 682 879.00 | 699 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 668.00 | 269 343.00 | 1 223 325.00 | 1 492 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 766.00 | 185 111.00 | | 244 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 380.00 | 69 655.00 | | 76 380.00 |
DL TOTAL (I) | 343 146.00 | 276 766.00 | | 343 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 241.00 | 22 136.00 | | 23 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 241.00 | 22 136.00 | | 23 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 570.00 | 707 802.00 | | 644 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 171.00 | 114 710.00 | | 146 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 077.00 | 82 976.00 | | 60 077.00 |
EA Autres dettes | 6 121.00 | 1 853.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 939.00 | 907 341.00 | | 856 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 326.00 | 1 206 243.00 | | 1 223 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 904.00 | | 10 489.00 | 782 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 513.00 | | 10 489.00 | 780 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 609.00 | 36 338.00 | | 216 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 218.00 | 36 338.00 | | 215 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 136.00 | 23 241.00 | 22 136.00 | 22 136.00 |
6T Sur comptes clients | 17 681.00 | | 1 286.00 | 17 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 681.00 | | 1 286.00 | 17 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 817.00 | 23 241.00 | 23 422.00 | 39 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 241.00 | 23 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 171.00 | 146 171.00 | | 146 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 243 337.00 | 243 337.00 | | 243 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 570.00 | 67 568.00 | 334 135.00 | 644 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 938.00 | 279 936.00 | 334 135.00 | 856 938.00 |