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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 158 904.00 | 417 096.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 547.00 | 95 375.00 | 34 172.00 | 129 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 31 251.00 | 9 774.00 | 41 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 963.00 | 286 920.00 | 526 042.00 | 812 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 436.00 | | 223 436.00 | 223 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 633.00 | 15 110.00 | 303 523.00 | 318 633.00 |
BZ Autres créances | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CF Disponibilités | 167 088.00 | | 167 088.00 | 167 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 019.00 | 15 110.00 | 754 909.00 | 770 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 982.00 | 302 031.00 | 1 280 951.00 | 1 582 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 575.00 | 244 766.00 | | 292 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | 76 380.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 334 017.00 | 343 146.00 | | 334 017.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 747.00 | 644 570.00 | | 568 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 624.00 | 146 171.00 | | 296 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 798.00 | 60 077.00 | | 72 798.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | 6 121.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 935.00 | 856 938.00 | | 946 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 951.00 | 1 223 325.00 | | 1 280 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 774.00 | 279 936.00 | | 464 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 393.00 | | 19 909.00 | 793 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 812 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 810 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 003.00 | | 19 909.00 | 791 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 947.00 | 33 977.00 | 4.00 | 252 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 557.00 | 33 977.00 | 4.00 | 251 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
6T Sur comptes clients | 16 396.00 | | 1 286.00 | 16 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 396.00 | | 1 286.00 | 16 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 637.00 | | 24 527.00 | 39 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 300 501.00 | 300 501.00 | | 300 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 747.00 | 86 587.00 | 298 645.00 | 568 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 495.00 | 379 495.00 | | 379 495.00 |
VW T.V.A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 934.00 | 464 774.00 | 298 645.00 | 946 934.00 |