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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 116 268.00 | 459 732.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 522.00 | 73 507.00 | 28 015.00 | 101 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 25 443.00 | 13 548.00 | 38 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 782 904.00 | 216 609.00 | 566 295.00 | 782 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 045.00 | 17 681.00 | 223 364.00 | 241 045.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 302 700.00 | | 302 700.00 | 302 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 629.00 | 17 681.00 | 639 948.00 | 657 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 533.00 | 234 290.00 | 1 206 243.00 | 1 440 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 111.00 | 192 738.00 | | 185 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 655.00 | -7 627.00 | | 69 655.00 |
DL TOTAL (I) | 276 766.00 | 207 111.00 | | 276 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 802.00 | 634 987.00 | | 707 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 710.00 | 134 875.00 | | 114 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 976.00 | 34 350.00 | | 82 976.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 754.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 341.00 | 804 966.00 | | 907 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 243.00 | 1 012 076.00 | | 1 206 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 835.00 | | 28 724.00 | 780 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 318.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 655.00 | 782 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 337.00 | 780 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 126.00 | | 28 724.00 | 774 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 258.00 | 34 932.00 | 1 581.00 | 183 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 867.00 | 34 932.00 | 1 581.00 | 181 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 241 045.00 | 241 045.00 | | 241 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 802.00 | 63 233.00 | 343 315.00 | 707 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VP Divers | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 507.00 | 260 507.00 | | 260 507.00 |