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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 94 956.00 | 481 044.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 109.00 | 64 584.00 | 31 525.00 | 96 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 22 326.00 | 15 691.00 | 38 017.00 |
BF Prêts | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 835.00 | 183 258.00 | 597 577.00 | 780 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 390.00 | 17 681.00 | 188 708.00 | 206 390.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 180.00 | 17 681.00 | 414 499.00 | 432 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 015.00 | 200 939.00 | 1 012 076.00 | 1 213 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 738.00 | 178 344.00 | | 192 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 627.00 | 14 394.00 | | -7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 207 111.00 | 214 738.00 | | 207 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 987.00 | 659 166.00 | | 634 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 875.00 | 120 150.00 | | 134 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 350.00 | 49 160.00 | | 34 350.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 3 638.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 966.00 | 832 115.00 | | 804 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 076.00 | 1 046 853.00 | | 1 012 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 468.00 | | 2 890.00 | 795 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 523.00 | 780 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 021.00 | 774 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 257.00 | | 2 890.00 | 788 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 450.00 | 34 828.00 | 17 021.00 | 165 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 060.00 | 34 828.00 | 17 021.00 | 164 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UP Prêts | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 206 390.00 | 206 390.00 | | 206 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 987.00 | 60 797.00 | 248 441.00 | 634 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 852.00 | 220 533.00 | 4 318.00 | 224 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 966.00 | 230 776.00 | 248 441.00 | 804 966.00 |