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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 1 436.00 | 6 179.00 | 7 615.00 |
AN Terrains | 232 913.00 | 23 175.00 | 209 738.00 | 232 913.00 |
AP Constructions | 1 578 429.00 | 140 669.00 | 1 437 760.00 | 1 578 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 888.00 | 309 004.00 | 83 884.00 | 392 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 1 707.00 | 1 063.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 178.00 | 475 991.00 | 1 739 187.00 | 2 215 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 318.00 | | 649 318.00 | 649 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 370.00 | | 341 370.00 | 341 370.00 |
BZ Autres créances | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
CF Disponibilités | 303 725.00 | | 303 725.00 | 303 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 970.00 | | 1 464 970.00 | 1 464 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 148.00 | 475 991.00 | 3 204 158.00 | 3 680 148.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 850.00 | | | -103 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 318.00 | | | -248 318.00 |
DL TOTAL (I) | -130 168.00 | | | -130 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 275.00 | | | 1 526 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 275.00 | | | 1 058 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 701.00 | | | 661 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 326.00 | | | 3 334 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 158.00 | | | 3 204 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 740.00 | | | 1 093 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 468 252.00 | | 2 468 252.00 | 2 468 252.00 |
FG Production vendue services | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 586.00 | | 2 473 586.00 | 2 473 586.00 |
FM Production stockée | | | 50 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 979.00 | | | 2 559 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 297.00 | | | 2 808 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 318.00 | | | -248 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 275.00 | 211 655.00 | 634 965.00 | 1 058 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 701.00 | 661 701.00 | | 661 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 601.00 | 461 119.00 | 483.00 | 461 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 615.00 | 1 092 029.00 | 1 090 137.00 | 3 332 615.00 |