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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 6 997.00 | 1 073.00 | 8 070.00 |
AN Terrains | 279 997.00 | 128 628.00 | 151 369.00 | 279 997.00 |
AP Constructions | 1 651 007.00 | 591 344.00 | 1 059 663.00 | 1 651 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 303.00 | 449 443.00 | 147 860.00 | 597 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 644.00 | 1 180 719.00 | 1 364 925.00 | 2 545 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 778.00 | | 1 565 778.00 | 1 565 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 568 536.00 | | 568 536.00 | 568 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 591.00 | | 581 591.00 | 581 591.00 |
BZ Autres créances | 115 943.00 | | 115 943.00 | 115 943.00 |
CF Disponibilités | 216 011.00 | | 216 011.00 | 216 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 931.00 | | 3 070 931.00 | 3 070 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 575.00 | 1 180 719.00 | 4 435 856.00 | 5 616 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 220.00 | 400 220.00 | | 400 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 166.00 | -3.00 | | -121 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 948.00 | -121 163.00 | | 526 948.00 |
DL TOTAL (I) | 808 002.00 | 281 054.00 | | 808 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 793.00 | 1 052 586.00 | | 938 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 316.00 | 2 128 743.00 | | 1 783 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 278.00 | 343 267.00 | | 793 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 466.00 | 105 066.00 | | 112 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 854.00 | 3 629 661.00 | | 3 627 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 856.00 | 3 910 715.00 | | 4 435 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 201.00 | 987 874.00 | | 1 376 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 675.00 | | 59 412.00 | 2 489 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 2 545 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 2 537 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 1 407.00 | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 060.00 | | 58 005.00 | 2 482 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 883.00 | 149 936.00 | 3 100.00 | 1 033 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | 334.00 | 952.00 | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 268.00 | 149 602.00 | 2 148.00 | 1 026 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 278.00 | 793 278.00 | | 793 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
UX Autres créances clients | 581 591.00 | 581 591.00 | | 581 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 793.00 | 113 793.00 | 455 172.00 | 938 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 316.00 | 356 663.00 | 1 069 990.00 | 1 783 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 485.00 | 720 485.00 | | 720 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 854.00 | 1 376 201.00 | 1 525 162.00 | 3 627 854.00 |