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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AN Terrains | 270 022.00 | 84 044.00 | 185 979.00 | 270 022.00 |
AP Constructions | 1 651 007.00 | 407 428.00 | 1 243 579.00 | 1 651 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 988.00 | 384 799.00 | 127 189.00 | 511 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 423.00 | 884.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 939.00 | 887 308.00 | 1 557 631.00 | 2 444 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 100.00 | | 1 484 100.00 | 1 484 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 728.00 | | 389 728.00 | 389 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 168.00 | | 309 168.00 | 309 168.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CF Disponibilités | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 788.00 | | 2 450 788.00 | 2 450 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 727.00 | 887 308.00 | 4 008 419.00 | 4 895 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 411.00 | -438 384.00 | | -605 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 372.00 | -167 027.00 | | -214 372.00 |
DL TOTAL (I) | 402 217.00 | 396 589.00 | | 402 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 379.00 | 1 280 172.00 | | 1 166 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 150.00 | 2 265 838.00 | | 2 259 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 455 107.00 | | 74 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 252.00 | 285 151.00 | | 106 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 202.00 | 4 286 268.00 | | 3 606 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 419.00 | 4 682 856.00 | | 4 008 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 297.00 | 1 307 218.00 | | 746 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 259 150.00 | | | 2 259 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 942.00 | | 70 002.00 | 2 374 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 2 444 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 322.00 | | 70 002.00 | 2 367 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 769.00 | 144 539.00 | | 742 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 154.00 | 144 539.00 | | 735 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
UX Autres créances clients | 309 168.00 | 309 168.00 | | 309 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 379.00 | 113 793.00 | 455 172.00 | 1 166 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 150.00 | 451 830.00 | 1 355 490.00 | 2 259 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
VP Divers | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 878.00 | 375 878.00 | | 375 878.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 202.00 | 746 297.00 | 1 810 662.00 | 3 606 202.00 |