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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AN Terrains | 244 566.00 | 41 840.00 | 202 726.00 | 244 566.00 |
AP Constructions | 1 622 525.00 | 226 774.00 | 1 395 751.00 | 1 622 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 790.00 | 327 076.00 | 72 714.00 | 399 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 178.00 | 591.00 | 2 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 747.00 | | 190 747.00 | 190 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 018.00 | 605 483.00 | 1 862 535.00 | 2 468 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 165.00 | | 500 165.00 | 500 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 549.00 | | 278 549.00 | 278 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 217.00 | | 406 217.00 | 406 217.00 |
BZ Autres créances | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
CF Disponibilités | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 072.00 | | 1 449 072.00 | 1 449 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 089.00 | 605 483.00 | 3 311 606.00 | 3 917 089.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 168.00 | | | -352 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 216.00 | | | -86 216.00 |
DL TOTAL (I) | 283 616.00 | | | 283 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 965.00 | | | 1 393 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 198.00 | | | 1 167 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 991.00 | | | 3 027 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 606.00 | | | 3 311 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 060.00 | | | 814 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 903.00 | 8 468.00 | 2 561 372.00 | 2 552 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 903.00 | 8 468.00 | 2 561 372.00 | 2 552 903.00 |
FM Production stockée | | | 227 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 886.00 | | | 2 820 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 102.00 | | | 2 907 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 216.00 | | | -86 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167 198.00 | 233 439.00 | 700 319.00 | 1 167 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 517.00 | 249 517.00 | | 249 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 965.00 | 113 793.00 | 455 172.00 | 1 393 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 945.00 | 525 945.00 | | 525 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 991.00 | 814 060.00 | 1 155 491.00 | 3 027 991.00 |