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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AN Terrains | 279 997.00 | 106 486.00 | 173 512.00 | 279 997.00 |
AP Constructions | 1 651 007.00 | 499 386.00 | 1 151 621.00 | 1 651 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 749.00 | 416 506.00 | 130 243.00 | 546 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 890.00 | 417.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 675.00 | 1 033 883.00 | 1 455 793.00 | 2 489 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 134.00 | | 1 063 134.00 | 1 063 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 124.00 | | 660 124.00 | 660 124.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CF Disponibilités | 270 410.00 | | 270 410.00 | 270 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 922.00 | | 2 454 922.00 | 2 454 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 598.00 | 1 033 883.00 | 3 910 715.00 | 4 944 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 220.00 | 1 220 000.00 | | 400 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -605 411.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 163.00 | -214 372.00 | | -121 163.00 |
DL TOTAL (I) | 281 054.00 | 402 217.00 | | 281 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 586.00 | 1 166 379.00 | | 1 052 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 743.00 | 2 259 150.00 | | 2 128 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 267.00 | 74 422.00 | | 343 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 066.00 | 106 252.00 | | 105 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 661.00 | 3 606 202.00 | | 3 629 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 715.00 | 4 008 419.00 | | 3 910 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 874.00 | 746 297.00 | | 987 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 128 743.00 | | | 2 128 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 939.00 | | 44 912.00 | 2 444 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 2 489 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 2 482 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 324.00 | | 44 912.00 | 2 437 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 308.00 | 146 584.00 | 9.00 | 887 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 693.00 | 146 584.00 | 9.00 | 879 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 267.00 | 343 267.00 | | 343 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
UX Autres créances clients | 660 124.00 | 660 124.00 | | 660 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 586.00 | 113 793.00 | 455 172.00 | 1 052 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 743.00 | 425 749.00 | 1 277 246.00 | 2 128 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
VP Divers | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 199.00 | 719 199.00 | | 719 199.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 661.00 | 987 874.00 | 1 732 418.00 | 3 629 661.00 |