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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AN Terrains | 255 424.00 | 62 210.00 | 193 214.00 | 255 424.00 |
AP Constructions | 1 622 525.00 | 316 643.00 | 1 305 882.00 | 1 622 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 065.00 | 353 669.00 | 131 397.00 | 485 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 2 632.00 | 1 674.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 942.00 | 742 769.00 | 1 632 172.00 | 2 374 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 749.00 | | 1 972 749.00 | 1 972 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 238.00 | | 721 238.00 | 721 238.00 |
BZ Autres créances | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 684.00 | | 3 050 684.00 | 3 050 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 626.00 | 742 769.00 | 4 682 856.00 | 5 425 626.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 384.00 | | | -438 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 027.00 | | | -167 027.00 |
DL TOTAL (I) | 396 589.00 | | | 396 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 172.00 | | | 1 280 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 838.00 | | | 2 265 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 107.00 | | | 455 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 151.00 | | | 285 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 268.00 | | | 4 286 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 856.00 | | | 4 682 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 218.00 | | | 1 307 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 357 868.00 | 953.00 | 2 358 821.00 | 2 357 868.00 |
FG Production vendue services | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 128.00 | 953.00 | 2 381 081.00 | 2 380 128.00 |
FM Production stockée | | | -273 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 314.00 | | | 2 129 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 342.00 | | | 2 296 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 027.00 | | | -167 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265 838.00 | 453 168.00 | 1 359 503.00 | 2 265 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 107.00 | 455 107.00 | | 455 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 172.00 | 113 793.00 | 455 172.00 | 1 280 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 151.00 | 285 151.00 | | 285 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 869.00 | 790 869.00 | | 790 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 268.00 | 1 307 218.00 | 1 814 675.00 | 4 286 268.00 |