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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 7 466.00 | 604.00 | 8 070.00 |
AN Terrains | 279 997.00 | 150 770.00 | 129 227.00 | 279 997.00 |
AP Constructions | 1 656 524.00 | 684 252.00 | 972 271.00 | 1 656 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 544.00 | 488 774.00 | 318 770.00 | 807 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 527.00 | 4 698.00 | 5 830.00 | 10 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 200.00 | 1 335 961.00 | 1 428 239.00 | 2 764 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371 625.00 | | 1 371 625.00 | 1 371 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 081.00 | | 870 081.00 | 870 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 726.00 | | 537 726.00 | 537 726.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CF Disponibilités | 162 508.00 | | 162 508.00 | 162 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 707.00 | | 3 042 707.00 | 3 042 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 906.00 | 1 335 961.00 | 4 470 946.00 | 5 806 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 220.00 | 400 220.00 | | 400 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 289.00 | 2 000.00 | | 22 289.00 |
DG Autres réserves | 385 493.00 | | | 385 493.00 |
DH Report à nouveau | | -121 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 524.00 | 526 948.00 | | -26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 781 478.00 | 808 002.00 | | 781 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 000.00 | 938 793.00 | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 859.00 | 1 783 316.00 | | 2 341 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 476.00 | 793 278.00 | | 435 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 133.00 | 112 466.00 | | 87 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 468.00 | 3 627 854.00 | | 3 689 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 946.00 | 4 435 856.00 | | 4 470 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 774.00 | 1 376 201.00 | | 1 104 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 644.00 | | 235 709.00 | 2 545 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 960.00 | 12 193.00 | 2 764 200.00 | 4 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 12 193.00 | 2 756 130.00 | 4 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 574.00 | | 235 709.00 | 2 537 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 719.00 | 167 233.00 | 11 991.00 | 1 180 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 469.00 | | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 722.00 | 166 764.00 | 11 991.00 | 1 173 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 476.00 | 435 476.00 | | 435 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 537 726.00 | 537 726.00 | | 537 726.00 |
VB T. V. A. | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 000.00 | 113 793.00 | 455 172.00 | 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 859.00 | 468 372.00 | 1 405 116.00 | 2 341 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 354.00 | 637 354.00 | | 637 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 468.00 | 1 104 774.00 | 1 860 288.00 | 3 689 468.00 |