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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 4 803.00 | 412.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 5 912.00 | 2 517.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 4 092.00 | 3 510.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 346.00 | 14 806.00 | 266 540.00 | 281 346.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 230 829.00 | 6 960.00 | 223 869.00 | 230 829.00 |
CF Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 721.00 | 6 960.00 | 237 761.00 | 244 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 067.00 | 21 767.00 | 504 301.00 | 526 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 5 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 500.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 41 862.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | 19 240.00 | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 313 129.00 | 66 603.00 | | 313 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 909.00 | 3 685.00 | | 89 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 84 502.00 | | 53 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | 39 597.00 | | 47 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 172.00 | 135 085.00 | | 191 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 301.00 | 201 688.00 | | 504 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 172.00 | 127 785.00 | | 191 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 45 052.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 45 052.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | 3 312.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 3 312.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | 41 740.00 | | -1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 2 629.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 934.00 | 645 605.00 | | 608 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 408.00 | 626 365.00 | | 602 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 526.00 | 19 240.00 | | 6 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 346.00 | | 260 000.00 | 21 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 260 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 529.00 | 2 277.00 | | 12 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 80.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 2 197.00 | | 7 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VC Groupe et associés | 217 489.00 | | | 217 489.00 |
VI Groupe et associés | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 134.00 | 233 034.00 | 100.00 | 233 134.00 |
VW T.V.A. | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |