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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BZ Autres créances | 595 497.00 | | 595 497.00 | 595 497.00 |
CF Disponibilités | 94 418.00 | | 94 418.00 | 94 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 813.00 | | 741 813.00 | 741 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 913.00 | | 771 913.00 | 771 913.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 359 477.00 | 401 863.00 | | 359 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | -12 386.00 | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 696 179.00 | 724 977.00 | | 696 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 660.00 | 21 892.00 | | 14 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 823.00 | 42 823.00 | | 45 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 504.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 12 906.00 | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 734.00 | 87 080.00 | | 75 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 913.00 | 812 057.00 | | 771 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 360.00 | 72 390.00 | | 68 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 537.00 | 23 220.00 | | 40 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 335.00 | 35 606.00 | | 39 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | -12 386.00 | | 1 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 100.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 100.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VC Groupe et associés | 578 530.00 | 578 530.00 | | 578 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 660.00 | 7 285.00 | 7 374.00 | 14 660.00 |
VI Groupe et associés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 396.00 | 647 396.00 | | 647 396.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 734.00 | 68 360.00 | 7 374.00 | 75 734.00 |