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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 122 419.00 | 6 960.00 | 115 459.00 | 122 419.00 |
CF Disponibilités | 749 079.00 | | 749 079.00 | 749 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 499.00 | 6 960.00 | 864 538.00 | 871 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 499.00 | 6 960.00 | 864 538.00 | 871 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
DG Autres réserves | | 23 864.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 769.00 | -60 000.00 | | -19 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 938.00 | 16 367.00 | | 475 938.00 |
DL TOTAL (I) | 767 363.00 | 291 426.00 | | 767 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 067.00 | 32 503.00 | | 29 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 857.00 | 119 455.00 | | 57 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 4 198.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 175.00 | 156 156.00 | | 97 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 538.00 | 447 581.00 | | 864 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 581.00 | | | 728 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 952.00 | | | 731 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 131.00 | | | 461 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 070.00 | 31 704.00 | | 758 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 133.00 | 15 337.00 | | 282 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 938.00 | 16 367.00 | | 475 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 146.00 | | | 291 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 146.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 031.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 1 675.00 | 21 246.00 | 19 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 172.00 | 5 215.00 | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 1 502.00 | 16 031.00 | 14 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 067.00 | 7 179.00 | 21 888.00 | 29 067.00 |
VI Groupe et associés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 175.00 | 75 287.00 | 21 888.00 | 97 175.00 |