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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 365 635.00 | 6 960.00 | 358 675.00 | 365 635.00 |
CF Disponibilités | 423 382.00 | | 423 382.00 | 423 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 017.00 | 6 960.00 | 782 057.00 | 789 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 017.00 | 6 960.00 | 812 057.00 | 819 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 6 194.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 401 863.00 | | | 401 863.00 |
DH Report à nouveau | | -19 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 386.00 | 475 938.00 | | -12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 724 977.00 | 767 363.00 | | 724 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892.00 | 29 067.00 | | 21 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 823.00 | 57 857.00 | | 42 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 5 027.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 5 224.00 | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 080.00 | 97 175.00 | | 87 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 057.00 | 864 538.00 | | 812 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 390.00 | 75 287.00 | | 72 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 728 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 731 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 461 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 220.00 | 758 070.00 | | 23 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 606.00 | 282 133.00 | | 35 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 386.00 | 475 938.00 | | -12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VC Groupe et associés | 312 097.00 | 312 097.00 | | 312 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892.00 | 7 202.00 | 14 690.00 | 21 892.00 |
VI Groupe et associés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 635.00 | 365 635.00 | | 365 635.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 080.00 | 72 390.00 | 14 690.00 | 87 080.00 |