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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 043.00 | 172.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 7 400.00 | 1 029.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 7 129.00 | 473.00 | 7 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 146.00 | 19 571.00 | 271 575.00 | 291 146.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 181 422.00 | 6 960.00 | 174 462.00 | 181 422.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 182 967.00 | 6 960.00 | 176 007.00 | 182 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 113.00 | 26 532.00 | 447 581.00 | 474 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 194.00 | 4 820.00 | | 6 194.00 |
DG Autres réserves | 23 864.00 | 27 749.00 | | 23 864.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | -30 000.00 | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 367.00 | -2 511.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 291 426.00 | 305 058.00 | | 291 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 503.00 | 39 565.00 | | 32 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 455.00 | 144 189.00 | | 119 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 834.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 156.00 | 192 679.00 | | 156 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 581.00 | 497 738.00 | | 447 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 806.00 | 160 216.00 | | 130 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 704.00 | 30 400.00 | | 31 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 337.00 | 32 911.00 | | 15 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 367.00 | -2 511.00 | | 16 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 527.00 | 1 044.00 | | 18 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 80.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | 964.00 | | 13 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VC Groupe et associés | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 503.00 | 7 153.00 | 25 350.00 | 32 503.00 |
VI Groupe et associés | 119 455.00 | 119 455.00 | | 119 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 522.00 | 181 422.00 | 100.00 | 181 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 156.00 | 130 806.00 | 25 350.00 | 156 156.00 |