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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 4 963.00 | 252.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 7 199.00 | 1 230.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 6 365.00 | 1 237.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 146.00 | 18 527.00 | 272 619.00 | 291 146.00 |
BZ Autres créances | 278 556.00 | 6 960.00 | 271 596.00 | 278 556.00 |
CF Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 079.00 | 6 960.00 | 285 119.00 | 292 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 225.00 | 25 488.00 | 557 738.00 | 583 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 1 788.00 | | 4 820.00 |
DG Autres réserves | 27 749.00 | 141.00 | | 27 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 489.00 | 60 641.00 | | 27 489.00 |
DL TOTAL (I) | 365 058.00 | 367 569.00 | | 365 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 565.00 | 46 570.00 | | 39 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 189.00 | 48 500.00 | | 144 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 4 192.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092.00 | 6 413.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 679.00 | 105 674.00 | | 192 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 738.00 | 473 243.00 | | 557 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 216.00 | 66 154.00 | | 160 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 20 885.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 20 885.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 600.00 | -20 885.00 | | -22 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 400.00 | 118 751.00 | | 60 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 911.00 | 58 110.00 | | 32 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 489.00 | 60 641.00 | | 27 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 346.00 | | 9 800.00 | 281 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 100.00 | | 9 800.00 | 260 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 083.00 | 1 444.00 | | 17 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 80.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 1 364.00 | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 565.00 | 7 101.00 | 28 798.00 | 39 565.00 |
VI Groupe et associés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 656.00 | 278 556.00 | 100.00 | 278 656.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 679.00 | 160 216.00 | 28 798.00 | 192 679.00 |