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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 4 883.00 | 332.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 6 699.00 | 1 730.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 5 502.00 | 2 100.00 | 7 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 346.00 | 17 083.00 | 264 263.00 | 281 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 213 294.00 | 6 960.00 | 206 334.00 | 213 294.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 941.00 | 6 960.00 | 208 980.00 | 215 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 287.00 | 24 043.00 | 473 243.00 | 497 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 788.00 | 1 462.00 | | 1 788.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 641.00 | 6 526.00 | | 60 641.00 |
DL TOTAL (I) | 367 569.00 | 313 129.00 | | 367 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | 89 909.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 53 785.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 413.00 | 47 478.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 674.00 | 191 172.00 | | 105 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 243.00 | 504 301.00 | | 473 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 154.00 | 191 172.00 | | 66 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 885.00 | 3 242.00 | | 20 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 885.00 | 3 242.00 | | 20 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 885.00 | -1 870.00 | | -20 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 751.00 | 608 934.00 | | 118 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 110.00 | 602 408.00 | | 58 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 641.00 | 6 526.00 | | 60 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 346.00 | | | 281 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 806.00 | 2 277.00 | | 14 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 80.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 004.00 | 2 197.00 | | 10 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VC Groupe et associés | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 570.00 | 7 049.00 | 28 569.00 | 46 570.00 |
VI Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 395.00 | 213 295.00 | 100.00 | 213 395.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 674.00 | 66 154.00 | 28 569.00 | 105 674.00 |