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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 548.00 | 7 367.00 | 14 180.00 | 21 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 487.00 | 14 113.00 | 11 375.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 735.00 | 113 026.00 | 40 709.00 | 153 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 175.00 | 134 506.00 | 137 669.00 | 272 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 384.00 | 6 338.00 | 285 046.00 | 291 384.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 718.00 | 6 338.00 | 449 380.00 | 455 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 894.00 | 140 844.00 | 587 049.00 | 727 894.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 816.00 | 221 471.00 | | 252 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 247.00 | 31 345.00 | | 6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 275 563.00 | 269 316.00 | | 275 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 047.00 | 73 283.00 | | 35 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | 11 022.00 | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 164.00 | 111 140.00 | | 144 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 138.00 | 95 746.00 | | 100 138.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 388.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 487.00 | 291 578.00 | | 311 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 049.00 | 560 894.00 | | 587 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 841.00 | | 11 334.00 | 260 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 438.00 | | 11 332.00 | 189 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 2.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 700.00 | 27 807.00 | | 106 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 700.00 | 27 807.00 | | 106 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 283 779.00 | | | 283 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VI Groupe et associés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 457.00 | 314 457.00 | | 314 457.00 |
VW T.V.A. | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 487.00 | 311 487.00 | | 311 487.00 |