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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 112.00 | 88.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 548.00 | 13 490.00 | 8 058.00 | 21 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 474.00 | 20 610.00 | 8 864.00 | 29 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 756.00 | 145 628.00 | 56 128.00 | 201 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 191.00 | 180 839.00 | 143 352.00 | 324 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 917.00 | 8 200.00 | 159 717.00 | 167 917.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 035.00 | 8 200.00 | 349 835.00 | 358 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 226.00 | 189 039.00 | 493 187.00 | 682 226.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 063.00 | 188 144.00 | | 234 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 680.00 | 45 919.00 | | -30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 212 383.00 | 243 063.00 | | 212 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 655.00 | 99 683.00 | | 98 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 113.00 | 9 732.00 | | 11 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 44 399.00 | | 90 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 334.00 | 65 644.00 | | 66 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 127.00 | 12 350.00 | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 806.00 | 231 808.00 | | 280 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 187.00 | 474 871.00 | | 493 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 140.00 | 231 808.00 | | 280 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 936.00 | | 61 949.00 | 300 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 694.00 | 324 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 694.00 | 252 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 525.00 | | 61 946.00 | 229 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 3.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 527.00 | 28 051.00 | 10 739.00 | 163 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 400.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 815.00 | 27 651.00 | 10 739.00 | 162 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 499.00 | 9 975.00 | 30 524.00 | 40 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 156.00 | 11 219.00 | 46 937.00 | 58 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
VW T.V.A. | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 805.00 | 203 344.00 | 77 461.00 | 280 805.00 |