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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 548.00 | 15 455.00 | 6 093.00 | 21 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 23 546.00 | 7 347.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 756.00 | 164 295.00 | 37 461.00 | 201 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 612.00 | 204 494.00 | 121 118.00 | 325 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 840.00 | | 417 840.00 | 417 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 452.00 | 204 494.00 | 538 958.00 | 743 452.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 063.00 | 234 063.00 | | 234 063.00 |
DH Report à nouveau | -30 680.00 | | | -30 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 052.00 | -30 680.00 | | 52 052.00 |
DL TOTAL (I) | 264 434.00 | 212 383.00 | | 264 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 745.00 | 98 655.00 | | 88 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 835.00 | 11 113.00 | | 16 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 90 576.00 | | 68 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 004.00 | 66 334.00 | | 100 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 524.00 | 280 806.00 | | 274 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 958.00 | 493 187.00 | | 538 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 105.00 | 280 140.00 | | 207 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 191.00 | | 1 421.00 | 324 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 777.00 | | 1 418.00 | 252 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 839.00 | 23 656.00 | | 180 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 88.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 727.00 | 23 568.00 | | 179 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 677.00 | 10 016.00 | 25 661.00 | 35 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 068.00 | 11 310.00 | 41 758.00 | 53 068.00 |
VI Groupe et associés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 485.00 | 237 485.00 | | 237 485.00 |
VW T.V.A. | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 524.00 | 207 105.00 | 67 419.00 | 274 524.00 |