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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 547.00 | 18 331.00 | 3 216.00 | 21 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 619.00 | 26 969.00 | 2 650.00 | 29 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 275.00 | 178 920.00 | 33 355.00 | 212 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 865.00 | 225 421.00 | 109 444.00 | 334 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 434.00 | | 345 434.00 | 345 434.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 153.00 | | 515 153.00 | 515 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 018.00 | 225 421.00 | 624 597.00 | 850 018.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 824.00 | 255 434.00 | | 273 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 715.00 | 47 439.00 | | 87 715.00 |
DL TOTAL (I) | 370 540.00 | 311 873.00 | | 370 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 806.00 | 67 419.00 | | 45 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 12 803.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 864.00 | 104 776.00 | | 81 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 488.00 | 95 341.00 | | 115 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 057.00 | 280 340.00 | | 254 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 597.00 | 592 213.00 | | 624 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 112.00 | 234 534.00 | | 229 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 105.00 | | 28 417.00 | 325 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 657.00 | 334 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 657.00 | 263 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 686.00 | | 28 414.00 | 253 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 3.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 148.00 | 22 930.00 | 18 657.00 | 221 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 949.00 | 22 930.00 | 18 657.00 | 219 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 345 435.00 | 345 435.00 | | 345 435.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 563.00 | 9 139.00 | 6 424.00 | 15 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 243.00 | 11 722.00 | 18 521.00 | 30 243.00 |
VI Groupe et associés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 590.00 | 359 590.00 | | 359 590.00 |
VW T.V.A. | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 057.00 | 229 112.00 | 24 945.00 | 254 057.00 |