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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 712.00 | 488.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 548.00 | 11 449.00 | 10 099.00 | 21 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 697.00 | 17 955.00 | 6 742.00 | 24 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 281.00 | 133 410.00 | 49 870.00 | 183 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 936.00 | 163 527.00 | 137 409.00 | 300 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 954.00 | 8 200.00 | 203 754.00 | 211 954.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 662.00 | 8 200.00 | 337 462.00 | 345 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 597.00 | 171 727.00 | 474 871.00 | 646 597.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 144.00 | 184 563.00 | | 188 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 3 582.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 243 063.00 | 197 144.00 | | 243 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 682.00 | 98 208.00 | | 99 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | 2 036.00 | | 9 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 399.00 | 138 424.00 | | 44 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 644.00 | 101 763.00 | | 65 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 808.00 | 340 431.00 | | 231 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 871.00 | 537 576.00 | | 474 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 896.00 | | 39 490.00 | 264 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 300 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 229 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 288.00 | | 39 487.00 | 192 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 3.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 681.00 | 21 096.00 | 2 250.00 | 144 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 400.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 369.00 | 20 696.00 | 2 250.00 | 144 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 038.00 | 8 200.00 | 8 038.00 | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 038.00 | 8 200.00 | 8 038.00 | 8 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 038.00 | 8 200.00 | 8 038.00 | 8 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 8 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 055.00 | 235 055.00 | | 235 055.00 |
VW T.V.A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 808.00 | 231 808.00 | | 231 808.00 |