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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 21 547.00 | 16 905.00 | 4 642.00 | 21 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 26 256.00 | 4 635.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 245.00 | 176 786.00 | 24 459.00 | 201 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 105.00 | 221 148.00 | 103 956.00 | 325 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 204 246.00 | | 204 246.00 | 204 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 256.00 | | 488 256.00 | 488 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 362.00 | 221 148.00 | 592 213.00 | 813 362.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 434.00 | 234 063.00 | | 255 434.00 |
DH Report à nouveau | | -30 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 439.00 | 52 051.00 | | 47 439.00 |
DL TOTAL (I) | 311 873.00 | 264 434.00 | | 311 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 419.00 | 88 745.00 | | 67 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 803.00 | 16 834.00 | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 776.00 | 68 939.00 | | 104 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 100 004.00 | | 95 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 340.00 | 274 523.00 | | 280 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 213.00 | 538 957.00 | | 592 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 534.00 | 207 104.00 | | 234 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 612.00 | | 3.00 | 325 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 325 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 253 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 196.00 | | | 254 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 3.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 494.00 | 17 164.00 | 510.00 | 204 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 295.00 | 17 164.00 | 510.00 | 203 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 224 625.00 | 224 625.00 | | 224 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 661.00 | 10 098.00 | 15 563.00 | 25 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 758.00 | 11 515.00 | 30 243.00 | 41 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 781.00 | 240 781.00 | | 240 781.00 |
VW T.V.A. | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 340.00 | 234 534.00 | 45 806.00 | 280 340.00 |