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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 765.00 | 67 881.00 | 68 884.00 | 136 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 794.00 | 67 881.00 | 69 913.00 | 137 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
072 Créances – Autres | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
084 Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
110 Total général Actif | 175 576.00 | 67 881.00 | 107 695.00 | 175 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 097.00 | 100 436.00 | | 125 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | | | 81.00 |
222 Production stockée | 1 142.00 | -406.00 | | 1 142.00 |
224 Production immobilisée | 480.00 | | | 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 806.00 | | |
230 Autres produits | 3 110.00 | 3 113.00 | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 909.00 | 105 948.00 | | 129 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 460.00 | 42 161.00 | | 53 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 428.00 | -2 691.00 | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 63 648.00 | 53 029.00 | | 63 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 1 487.00 | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 143.00 | 3 000.00 | | 3 143.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | 2 656.00 | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 482.00 | 14 410.00 | | 16 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 637.00 | 114 055.00 | | 138 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 728.00 | -8 107.00 | | -8 728.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 021.00 | 9 000.00 | | 12 021.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 447.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | 146.00 | | 1 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | 639.00 | | 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 299.00 | | | 13 299.00 |