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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 522.00 | 93 400.00 | 58 122.00 | 151 522.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 237.00 | 93 400.00 | 58 837.00 | 152 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
110 Total général Actif | 227 715.00 | 93 400.00 | 134 315.00 | 227 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 297.00 | 148 897.00 | | 161 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285.00 | 5.00 | | 285.00 |
222 Production stockée | 782.00 | -212.00 | | 782.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | 3 259.00 | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 315.00 | 151 950.00 | | 164 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 845.00 | 60 548.00 | | 60 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -771.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 59 673.00 | 57 787.00 | | 59 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 147.00 | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 743.00 | 5 822.00 | | 14 743.00 |
252 Charges sociales | 5 685.00 | 2 993.00 | | 5 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 702.00 | 14 152.00 | | 13 702.00 |
262 Autres charges | | 120.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 155 963.00 | 141 797.00 | | 155 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 351.00 | 10 153.00 | | 8 351.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 315.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 615.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 1 145.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 721.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 301.00 | 7 990.00 | | 7 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 719.00 | | | 149 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 502.00 | | | 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 692.00 | | | 14 692.00 |