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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 625.00 | 30 655.00 | 39 970.00 | 70 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 675.00 | 129 887.00 | 52 788.00 | 182 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 673 301.00 | 160 542.00 | 512 758.00 | 673 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CF Disponibilités | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 685.00 | | 288 685.00 | 288 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 985.00 | 160 542.00 | 801 443.00 | 961 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 939.00 | 15 033.00 | | 63 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 687.00 | 48 906.00 | | 72 687.00 |
DL TOTAL (I) | 180 626.00 | 107 939.00 | | 180 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 175.00 | 457 402.00 | | 440 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 788.00 | 63 076.00 | | 46 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 149.00 | | 36 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 944.00 | 95 710.00 | | 96 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 817.00 | 652 336.00 | | 620 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 443.00 | 760 276.00 | | 801 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 311.00 | 252 576.00 | | 249 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 089.00 | | 47 272.00 | 626 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 673 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 029.00 | | 47 272.00 | 206 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 008.00 | 40 535.00 | | 120 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 008.00 | 40 535.00 | | 120 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 175.00 | 68 669.00 | 286 198.00 | 440 175.00 |
VI Groupe et associés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VW T.V.A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 817.00 | 249 311.00 | 286 198.00 | 620 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 2 554.00 | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 642.00 | 26 081.00 | | 26 642.00 |
ST Autres comptes | 95 973.00 | 94 197.00 | | 95 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 068.00 | 122 671.00 | | 117 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 507.00 | 2 627.00 | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | 1 695.00 | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 641.00 | 4 249.00 | | 7 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 113.00 | 252 055.00 | | 266 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 346.00 | 120 337.00 | | 114 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 190.00 | 245 576.00 | | 240 190.00 |