| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 878.00 | 64 824.00 | 34 054.00 | 98 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 883.00 | 165 754.00 | 24 129.00 | 189 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 261.00 | 230 577.00 | 478 683.00 | 709 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BZ Autres créances | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
CF Disponibilités | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 545.00 | | 315 545.00 | 315 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 806.00 | 230 577.00 | 794 229.00 | 1 024 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 419.00 | 136 626.00 | | 217 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 793.00 | 80 793.00 | | 67 793.00 |
DL TOTAL (I) | 329 212.00 | 261 419.00 | | 329 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 178.00 | 389 101.00 | | 315 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | 73 839.00 | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | 36 184.00 | | 81 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 047.00 | 79 704.00 | | 61 047.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 016.00 | 578 969.00 | | 465 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 229.00 | 840 387.00 | | 794 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 248.00 | 263 791.00 | | 225 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 593.00 | | 9 668.00 | 699 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 093.00 | | 9 668.00 | 279 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 779.00 | 30 798.00 | | 199 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 779.00 | 30 798.00 | | 199 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 178.00 | 75 409.00 | 239 769.00 | 315 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 016.00 | 225 248.00 | 239 769.00 | 465 016.00 |