| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 68.00 | 1 732.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 763.00 | 104 814.00 | 19 949.00 | 124 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 155.00 | 194 753.00 | 8 402.00 | 203 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 218.00 | 299 635.00 | 450 583.00 | 750 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CF Disponibilités | 378 379.00 | | 378 379.00 | 378 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 203.00 | | 492 203.00 | 492 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 421.00 | 299 635.00 | 942 786.00 | 1 242 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 132.00 | 338 892.00 | | 423 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 745.00 | 84 239.00 | | 84 745.00 |
DL TOTAL (I) | 551 877.00 | 467 132.00 | | 551 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | 138.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 670.00 | 203 567.00 | | 125 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 886.00 | 66 473.00 | | 107 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 774.00 | 38 656.00 | | 69 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 492.00 | 85 729.00 | | 87 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 909.00 | 394 563.00 | | 390 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 786.00 | 861 694.00 | | 942 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 240.00 | 394 563.00 | | 338 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 867.00 | | 5 175.00 | 745 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 750 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 327 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 1 800.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 367.00 | | 3 375.00 | 325 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 302.00 | 20 333.00 | | 279 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 302.00 | 20 265.00 | | 279 302.00 |