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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 907.00 | 47 722.00 | 47 186.00 | 94 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 185.00 | 152 057.00 | 32 128.00 | 184 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 593.00 | 199 779.00 | 499 814.00 | 699 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BZ Autres créances | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CF Disponibilités | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 574.00 | | 340 574.00 | 340 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 166.00 | 199 779.00 | 840 387.00 | 1 040 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 626.00 | 63 939.00 | | 136 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 793.00 | 72 687.00 | | 80 793.00 |
DL TOTAL (I) | 261 419.00 | 180 626.00 | | 261 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 101.00 | 440 175.00 | | 389 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 839.00 | 46 788.00 | | 73 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 910.00 | | 36 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 704.00 | 96 944.00 | | 79 704.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 969.00 | 620 817.00 | | 578 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 387.00 | 801 443.00 | | 840 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 791.00 | 249 311.00 | | 263 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 301.00 | | 26 292.00 | 673 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 301.00 | | 25 792.00 | 253 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 542.00 | 39 237.00 | | 160 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 542.00 | 39 237.00 | | 160 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 101.00 | 73 924.00 | 296 635.00 | 389 101.00 |
VI Groupe et associés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VW T.V.A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 969.00 | 263 791.00 | 296 635.00 | 578 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 3 560.00 | | 4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 803.00 | 26 642.00 | | 28 803.00 |
ST Autres comptes | 105 425.00 | 95 973.00 | | 105 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 457.00 | 117 068.00 | | 112 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 623.00 | 507.00 | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | 4 081.00 | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | 7 641.00 | | 9 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 273.00 | 266 113.00 | | 269 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 938.00 | 114 346.00 | | 116 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 309.00 | 240 190.00 | | 247 309.00 |