| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 668.00 | 1 132.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 913.00 | 112 653.00 | 35 260.00 | 147 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 834.00 | 202 471.00 | 12 363.00 | 214 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 754.00 | 315 792.00 | 561 961.00 | 877 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CF Disponibilités | 333 762.00 | | 333 762.00 | 333 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 617.00 | | 477 617.00 | 477 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 370.00 | 315 792.00 | 1 039 578.00 | 1 355 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 877.00 | 423 132.00 | | 507 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 540.00 | 84 745.00 | | 81 540.00 |
DL TOTAL (I) | 633 417.00 | 551 877.00 | | 633 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 378.00 | 125 756.00 | | 177 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 911.00 | 107 886.00 | | 66 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 670.00 | 69 774.00 | | 64 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 408.00 | 87 492.00 | | 91 408.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 161.00 | 390 909.00 | | 406 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 578.00 | 942 786.00 | | 1 039 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 428.00 | 338 240.00 | | 295 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 218.00 | | 127 535.00 | 750 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 800.00 | | | 421 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 918.00 | | 127 535.00 | 327 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |