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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 878.00 | 76 977.00 | 21 901.00 | 98 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 815.00 | 178 606.00 | 18 209.00 | 196 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 193.00 | 255 583.00 | 460 610.00 | 716 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BZ Autres créances | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CF Disponibilités | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 984.00 | 255 583.00 | 768 402.00 | 1 023 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 212.00 | 217 419.00 | | 285 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 680.00 | 67 793.00 | | 53 680.00 |
DL TOTAL (I) | 382 892.00 | 329 212.00 | | 382 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 769.00 | 315 178.00 | | 239 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 521.00 | 7 158.00 | | 33 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | 81 633.00 | | 45 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 721.00 | 61 047.00 | | 66 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 509.00 | 465 016.00 | | 385 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 402.00 | 794 229.00 | | 768 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 667.00 | 225 248.00 | | 222 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 577.00 | 25 005.00 | | 230 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 577.00 | 25 005.00 | | 230 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UX Autres créances clients | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 769.00 | 76 926.00 | 162 843.00 | 239 769.00 |
VI Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 509.00 | 222 667.00 | 162 843.00 | 385 509.00 |