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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 212.00 | 92 213.00 | 29 998.00 | 122 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 155.00 | 187 089.00 | 16 066.00 | 203 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 867.00 | 279 302.00 | 466 564.00 | 745 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CF Disponibilités | 265 816.00 | | 265 816.00 | 265 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 130.00 | | 395 130.00 | 395 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 997.00 | 279 302.00 | 861 694.00 | 1 140 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 892.00 | 285 212.00 | | 338 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 239.00 | 53 680.00 | | 84 239.00 |
DL TOTAL (I) | 467 132.00 | 382 892.00 | | 467 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 567.00 | 239 769.00 | | 203 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 611.00 | 33 521.00 | | 66 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 45 499.00 | | 38 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 729.00 | 66 721.00 | | 85 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 563.00 | 385 509.00 | | 394 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 694.00 | 768 402.00 | | 861 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 074.00 | 222 667.00 | | 269 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 193.00 | | 29 674.00 | 716 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 693.00 | | 29 674.00 | 295 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 583.00 | 23 720.00 | | 255 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 583.00 | 23 720.00 | | 255 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 567.00 | 78 078.00 | 125 489.00 | 203 567.00 |
VI Groupe et associés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 620.00 | 36 721.00 | 3 899.00 | 40 620.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 563.00 | 269 074.00 | 125 489.00 | 394 563.00 |