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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 168.00 | 42 469.00 | 1 699.00 | 44 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 568.00 | 44 869.00 | 252 699.00 | 297 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 259.00 | 13 000.00 | 70 259.00 | 83 259.00 |
BZ Autres créances | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CF Disponibilités | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 146.00 | 13 000.00 | 242 146.00 | 255 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 715.00 | 57 869.00 | 494 846.00 | 552 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 176.00 | 13 895.00 | | 53 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 431.00 | 39 281.00 | | 22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 108 607.00 | 86 176.00 | | 108 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 980.00 | 307 886.00 | | 272 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 10 683.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 513.00 | 22 360.00 | | 79 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 465.00 | 35 457.00 | | 33 465.00 |
EA Autres dettes | | 6 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 239.00 | 382 422.00 | | 386 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 846.00 | 468 598.00 | | 494 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 137.00 | 109 442.00 | | 149 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 052.00 | | | 298 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 297 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 46 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 15 068.00 | 15.00 | 29 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 816.00 | 15 068.00 | 15.00 | 29 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VC Groupe et associés | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 980.00 | 35 878.00 | 153 786.00 | 272 980.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 239.00 | 149 137.00 | 153 786.00 | 386 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 1 334.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 699.00 | 14 685.00 | | 14 699.00 |
ST Autres comptes | 69 689.00 | 66 565.00 | | 69 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 506.00 | 46 342.00 | | 49 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 030.00 | 18 316.00 | | 14 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002.00 | 990.00 | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 306.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | 2 640.00 | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 325.00 | 173 581.00 | | 172 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 896.00 | 128 583.00 | | 134 896.00 |