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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 834.00 | 530.00 | 1 304.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 878.00 | 46 177.00 | 7 701.00 | 53 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | 5 465.00 | 183.00 | 5 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 360.00 | 52 173.00 | 260 187.00 | 312 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 663.00 | 10 046.00 | 49 617.00 | 59 663.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 74 807.00 | | 74 807.00 | 74 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 605.00 | 10 046.00 | 222 558.00 | 232 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 965.00 | 62 219.00 | 482 746.00 | 544 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 343.00 | 113 989.00 | | 139 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | 25 354.00 | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 212 864.00 | 172 343.00 | | 212 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 321.00 | 200 225.00 | | 162 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 224.00 | 2 550.00 | | 35 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 966.00 | 48 014.00 | | 24 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 372.00 | 39 055.00 | | 47 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 882.00 | 289 844.00 | | 269 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 746.00 | 462 187.00 | | 482 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 521.00 | 127 523.00 | | 146 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 989.00 | 2 784.00 | 600.00 | 49 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 989.00 | 2 784.00 | 600.00 | 49 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 10 046.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 10 046.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 10 046.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 046.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 321.00 | 38 960.00 | 123 361.00 | 162 321.00 |
VI Groupe et associés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VW T.V.A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 882.00 | 146 521.00 | 123 361.00 | 269 882.00 |