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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 834.00 | 346.00 | 1 488.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 256.00 | 45 388.00 | 3 868.00 | 49 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | 4 255.00 | 1 393.00 | 5 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 737.00 | 49 989.00 | 257 748.00 | 307 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 857.00 | 13 000.00 | 55 857.00 | 68 857.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 438.00 | 13 000.00 | 204 438.00 | 217 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 176.00 | 62 989.00 | 462 187.00 | 525 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 989.00 | 75 607.00 | | 113 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 354.00 | 38 381.00 | | 25 354.00 |
DL TOTAL (I) | 172 343.00 | 146 989.00 | | 172 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 225.00 | 237 102.00 | | 200 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 65.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 014.00 | 84 346.00 | | 48 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 055.00 | 40 509.00 | | 39 055.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 844.00 | 362 162.00 | | 289 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 187.00 | 509 150.00 | | 462 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 523.00 | 161 937.00 | | 127 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 382.00 | | 2 355.00 | 305 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 382.00 | | 2 355.00 | 54 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 968.00 | 3 021.00 | | 46 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 968.00 | 3 021.00 | | 46 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |