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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 834.00 | 162.00 | 1 672.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 496.00 | 43 807.00 | 3 689.00 | 47 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053.00 | 2 999.00 | 2 054.00 | 5 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 382.00 | 46 968.00 | 258 414.00 | 305 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 432.00 | 13 000.00 | 67 432.00 | 80 432.00 |
BZ Autres créances | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CF Disponibilités | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 736.00 | 13 000.00 | 250 736.00 | 263 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 118.00 | 59 968.00 | 509 150.00 | 569 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 607.00 | 53 170.00 | | 75 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 22 432.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 146 989.00 | 108 607.00 | | 146 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 102.00 | 272 980.00 | | 237 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 280.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 79 513.00 | | 84 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 509.00 | 33 465.00 | | 40 509.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 162.00 | 386 239.00 | | 362 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 150.00 | 494 846.00 | | 509 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 937.00 | 149 137.00 | | 161 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 568.00 | | 7 814.00 | 297 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 568.00 | | 7 814.00 | 46 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 869.00 | 2 099.00 | | 44 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | 2 099.00 | | 44 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 102.00 | 36 877.00 | 158 069.00 | 237 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 163.00 | 127 163.00 | | 127 163.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 162.00 | 161 937.00 | 158 069.00 | 362 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 275.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 004.00 | 14 699.00 | | 13 004.00 |
ST Autres comptes | 59 223.00 | 69 689.00 | | 59 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 897.00 | 49 506.00 | | 49 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 544.00 | 14 030.00 | | 9 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | 1 002.00 | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | 1 450.00 | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | 1 725.00 | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 995.00 | 172 325.00 | | 174 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 537.00 | 73 635.00 | | 80 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 153.00 | 134 896.00 | | 123 153.00 |