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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 1 834.00 | 1 081.00 | 752.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 904.00 | 50 839.00 | 6 066.00 | 56 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 791.00 | 6 078.00 | 1 713.00 | 7 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 029.00 | 57 998.00 | 188 031.00 | 246 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | 10 046.00 | 13 066.00 | 23 112.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CF Disponibilités | 121 408.00 | | 121 408.00 | 121 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 841.00 | 10 046.00 | 236 795.00 | 246 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 870.00 | 68 045.00 | 424 826.00 | 492 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 244.00 | 220 883.00 | | 258 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 552.00 | 37 361.00 | | 8 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 301 244.00 | 291 244.00 | | 301 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 176.00 | 83 316.00 | | 42 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 34 270.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 56 622.00 | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 165.00 | 52 905.00 | | 53 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 582.00 | 227 113.00 | | 123 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 826.00 | 518 357.00 | | 424 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 582.00 | 184 957.00 | | 123 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 978.00 | | 5 301.00 | 314 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 250.00 | 246 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 500.00 | 178 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 66 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 978.00 | | 5 301.00 | 63 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 371.00 | 3 378.00 | 2 750.00 | 57 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 371.00 | 3 378.00 | 2 750.00 | 57 371.00 |